Valor del tick de NQ, MNQ, ES y MES: calculadora

Valor del tick del MNQ: $0.50. Valor del punto del MNQ: $2. Un movimiento de 10 puntos: $20 por contrato.

El MNQ, Micro E-mini Nasdaq-100, es una décima parte del NQ. Se mueve en ticks de 0.25 puntos que valen $0.50, cuatro ticks por punto, así que un punto vale $2 por contrato. Un movimiento de 25 puntos con 3 MNQ son 25 x $2 x 3 = $150. Muchos traders que empiezan, o que operan con una prop firm, comienzan aquí, porque una oscilación normal del NQ de 30 a 50 puntos cuesta de $60 a $100 por micro en lugar de $600 a $1,000.

Valor del tick del NQ: $5. Valor del punto del NQ: $20. Un movimiento de 10 puntos: $200 por contrato.

El NQ, E-mini Nasdaq-100, se mueve en ticks de 0.25 puntos que valen $5, así que un punto vale $20 por contrato. Un stop de 15 puntos con 1 NQ arriesga $300 antes de costes; el mismo stop con 10 MNQ arriesga los mismos $300.

Valor del tick del MES: $1.25. Valor del punto del MES: $5. Un movimiento de 10 puntos: $50 por contrato.

El MES, Micro E-mini S&P 500, es una décima parte del ES: ticks de 0.25 puntos que valen $1.25, así que un punto vale $5 por contrato. Una ganancia de 6 puntos con 2 MES son 6 x $5 x 2 = $60.

Valor del tick del ES: $12.50. Valor del punto del ES: $50. Un movimiento de 10 puntos: $500 por contrato.

El ES, E-mini S&P 500, se mueve en ticks de 0.25 puntos que valen $12.50, así que un punto vale $50 por contrato. El ES recorre menos puntos que el NQ en un día, por lo que un stop de 4 puntos en el ES ($200) se parece más en riesgo a un stop de 10 puntos en el NQ ($200) de lo que sugieren los precios.

Un contrato de futuros es exposición, no un precio de compra. Un NQ controla $20 por el precio del futuro del Nasdaq-100: a 20,000 son $400,000 de exposición, y un MNQ, $40,000. El ES controla $50 por el precio del futuro del S&P 500 (unos $300,000 a 6,000) y el MES, $5 por ese precio.

Para abrir la posición usted deposita un margen, una cantidad que fija su bróker o su prop firm y que cambia con la volatilidad, así que consulte la suya. Lo que importa en cada operación es el valor del punto: cada punto que se mueve el NQ son $20 por contrato, sea cual sea el precio.

Los puntos son la salida menos la entrada en un largo, y la entrada menos la salida en un corto. Los dólares son los puntos por el valor del punto del contrato por el número de contratos. La comisión es por contrato para la ida y vuelta (entrada y salida), como la indican la mayoría de los brókers de futuros y de las prop firms.

Con un stop, el riesgo es la pérdida si salta el stop, comisiones incluidas, y el múltiplo R es el resultado neto dividido entre ese riesgo. Una operación que gana el doble de lo que arriesgó es una operación de 2R.

¿Opera una cuenta de prop firm? Convierta su drawdown máximo en puntos con el campo que hay bajo los resultados, o sígalo día a día con la calculadora de trailing drawdown.